標的企業名稱

億城淄博石油陶粒制造有限公司

標的企業

基本情況

所屬行業

陶粒制造

設立時間

2012年11月9日

注冊地（住所）

淄博市周村區商家鎮地鋪村

公司類型

（經濟性質）

有限責任公司

經營范圍

對低密高強石油陶粒支撐劑項目的投資、開發、建設、管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

注冊資本

2000萬元

法定代表人

穆昱鵬

經營規模

大□              中□              小■

企業總人數

共計：7人

在編 7人，在崗7人

其他 0人

標的企業

股權結構

前十位出資人名稱

持股比例

海航投資集團股份有限公司

100%

主要

財務

指標

以下數據出自 2016 年度審計報告

審計機構

大華會計師事務所（特殊普通合伙）

主營業務收入

主營業務利潤

凈利潤

0

0

    -223.90

以下數據出自 2017 年 9 月 30日的財務報表

主營業務收入

主營業務利潤

凈利潤

0

0

    -92.21

資產評估

 情況  

評估機構

北京立信東華資產評估有限公司

 評估基準日

2017年9月30日

    

   

賬面價值

評估建議價值

總資產

305.85

306.54

流動資產

303.76

303.76

現金及銀行存款

9.90

9.90

應收賬款

0

0

其他應收款

293.86

 

293.86

長期投資

0

0

固定資產

2.09

2.78

無形資產

 

 

總負債

24.67

--

流動負債

24.67

24.67

短期借款

0

24.67

應付賬款

0

0

其他應付款

1.04

0

長期負債

0

0

所有者權益

281.18

281.87

主要固定資產

辦公設備

主要無形資產

無

內部決策

內部決策

形    式

以下決議已按公司法及其他有關法律法規要求完成，議事規則和決策程序符合規定。

 

A.股東會決議 B.董事會決議 ■C.股東決定     

其他需要披 露 的

內    容

專利情況：已獲批發明專利1個

轉讓方名稱

海航投資集團股份有限公司

基本情況

法     人

住 所

遼寧省大連市中山區長江路123號長江寫字樓2129

法定代表人

于波

注冊資本

143023.442500萬人民幣

公司類型

（經濟性質）

股份有限公司

交易說明

持股比例

100%

擬轉讓比例

100%

聯系方式

聯系人

 

通訊地址

 

聯系電話

傳真

 

電子郵件

郵編

 

內部決策

情況

以下決議已按公司法及其他有關法律法規要求完成，議事規則和決策程序符合規定。

A.股東會決議 ■ B.董事會決議 C. 其他           

交易

條件

標的名稱

億城淄博石油陶粒制造有限公司100%股權

轉讓底價

281.87萬元

價款支付方式

■ A.一次性支付 B.分期支付

與轉讓相關

其他條件

1. 意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后，應在掛牌期間提交受讓申請材料，同時交納[30 ]萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規定無息返還。

2. 意向受讓方在收到北交所出具的《受讓資格確認通知書》后的[5 ]個工作日內簽署《非國有產權交易合同》。在簽署協議次日起5個工作日內將交易服務費支付至北交所指定賬戶。

3. 本項目不接受以人民幣之外的其他幣種支付和結算交易保證金及產權交易價款。

4.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《非國有產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交工商變更資料等情形的，即可視為違約和欺詐行為，應承擔相關的全部經濟責任與風險，轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額轉讓價款，并將轉讓標的重新掛牌。

5. 意向受讓方在遞交受讓申請材料時須書面承諾：①已充分了解標的現狀，自行承擔不確定性風險。②已自行對照并充分了解有關法律、法規、規章等規范性文件的要求，并在自行咨詢專業人士、相關方和審批機關的基礎上自行判斷是否符合本項目的受讓資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；③同意北交所向其出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合有關審批機關的要求；

交易價款托管結算

A.由北交所托管結算 ■B.自行結算

受讓方

資格條件

1. 意向受讓方應為依據注冊地法律合法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2. 意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。

3. 意向受讓方應具有良好的商業信用。

4. 意向受讓方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件的規定。

保證金

設定

1、交納金額：30萬元。

2、交納截止時間： 掛牌截止日17:00前（以實際到賬為準）。

3、交納方式：■A.現金　■B.電匯 ■C.轉賬 D.其他         

4、保證事項：如本項目在掛牌期間只產生一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式，交易保證金在《非國有產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價轉讓方式，該交易保證金相應轉為競價保證金。采取競價轉讓方式，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款一部分；其他意向受讓方的競價保證金由北交所按規定無息退還。

5、處置方法：如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，北交所有權扣除意向受讓方交納的全部保證金，先用于補償北交所應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續追償：（1）若只產生一個符合條件的意向受讓方，該意向受讓方未在被確定為最終受讓方之日起【5】個工作日內與轉讓方簽署《非國有產權交易合同》的；（2）若產生兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的，或以低于掛牌價格競價的；（3）競價結束后，買受人未能在被確定為最終受讓方之日起【5】個工作日內與轉讓方簽署《非國有產權交易合同》的；（4）《非國有產權交易合同》簽署后，未能按照交易合同約定付清交易價款的。

信息披露期

 20 個工作日

信息披露期滿后，

如未征集到

意向投資方

 A.信息披露終結。

B.延長信息披露：不變更掛牌條件，按照 5 個工作日為一個周期延期，直至征集到意向受讓方。

■C.變更披露內容,重新申請信息披露。

交易方式

披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：

■A網絡競價（多次報價■、一次報價□、 權重報價□）

B招投標    C拍賣     D其他